NZD/USD. Анализ и прогноз на неделю
В начале этого года курс NZD/USD резко упал (по меркам «киви») на 5 фигур, после чего начался длительный и немного муторный этап восстановления. Три месяца пара плавно росла, но к началу мая так и не достигла январского максимума, сделала несколько попыток пробить границу 0.7300, после чего резко полетела вниз. Игроки стали закрывать длинные позиции, но все же основной причиной падения киви стало общее укрепление американского доллара по всему рынку. Это происходит на фоне удручающего положения дел в Европе, игроки не хотят рисковать и стали массированно «выходить из риска», закрывая высокодоходные активы. Полетели вниз мировые фондовые индексы, а так же цены нефти и сырье (в первую очередь цветные металлы), которые играют важную роль в формировании курса новозеландского доллар. Многие эксперты отмечают, что настрой на рынке металлов не смотря на некоторую стабилизацию в последние дни все же остается негативным. События в Еврозоне и рост опасений относительно восстановления всемирной экономики дали повод для ослабления оптимизма, и перспективы развития ситуации выглядят неблагоприятными. В ближайшее время аппетит к риску, скорее всего, останется пониженным, что дает основание ожидать сохранения понижательной динамики на рынке металлов. Так же отметим, что в отличии от Австралии RBNZ не поднимает процентные ставки и держит их на низких уровнях уже длительное время. Вряд ли ЦБ Н.Зеландии начнет процесс их повышения раньше, чем ФРС, а значит, нет сильных причин для возможного роста курса NZD/USD. На прошлой неделе киви упал против американского тезки довольно существенно, но все же здесь можно отметить, что новозеландец выступил в качестве «соучастника». Американский доллар рос по всему фронту на фоне общего снижения цен на сырье, летели вниз фондовые индексы, а евро выступало в качестве главного якоря. Но к концу недели спекулянты стали фиксировать прибыль, закрывая короткие позиции, к тому же стали появляться слухи о возможных совместных интервенциях ЦБ для поддержания курса евро. У спекулянтов вновь появился интерес к рисковым активам, а ослабление беспокойств по поводу кризиса государственного долга будут способствовать росту рисковых валют (таких как NZD, AUD и CAD). Тем не менее, последняя неделя закрылась мощной черной свечой с длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о некотором ослаблении давления медведей, при этом быки пока очень слабы. Пара пробила 100-недельную скользящую среднюю SmA100 и третий луч «А’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.4894 и 0.7633 и коснулась нижней границы основного нисходящего канала «С-С’», после чего и отскочила вверх. Так же можно считать, что в качестве основного support выступил первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 0.4894 – 0.7633, который проходит около границы 66-й фигуры. Сейчас пара находится в стадии ожидания дальнейших решений рынка и может либо начать восходящую коррекцию, либо возобновить снижение, что подтверждает недельный стохастик, который остановился на сигнальной линии 20. Если осциллятор пройдет в зону перепроданности, то можно ожидать новых продаж в паре NZD/USD, но для развития down-тренда медведям необходимо прорваться ниже уровня 0.6600. Следующей целью будет граница 63-й фигуры, чуть ниже которой проходит уровень 50% коррекции. Если все же быки смогут организовать восходящую коррекцию, то пара останется в пределах канала «С-С’», основной целью остается психологическая граница 70-й фигуры, а средняя линия канала и третий луч «А’’» Фибо-веера будут выступать в качестве resistance.
Рис.1
график новозел/долларПосмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что во время мощного 5-дневного падения курс NZD/USD последовательно обновил минимумы апреля, марта и февраля (он же минимум 2010г) и упал ниже еще на полторы фигуры. Но медведи не смогли протестировать границу 66-й фигуры, а в качестве основного support выступил уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7633 – 0.7080 и коррекции до 0.7522. В пятницу был серьезный отскок вверх, а в качестве resistance выступила граница 0.6800 и уровень 23.6% коррекции от последнего нисходящего движения 0.7324 – 0.6619. Сейчас пара пытается пытается пойти на более сильную бычью коррекцию, но для этого курс NZD/USD должен закрепиться выше границы 68-й фигуры. Ближайшей целью будет дневной high прошлой недели на отметке 0.6876, рядом с которым проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%). Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту пары в район сильной психологической границы 0.7000, перед которой проходит уровень 50% коррекции. Но не стоит исключать варианта продолжения нисходящей тенденции, что подтверждает индикатор MACD, который находится глубоко в отрицательной области и только притормозил свое снижение. Основная линия осциллятора находится существенно ниже сигнальной, а значит, вполне возможна лишь незначительная коррекция вверх, после чего down-тренд возобновится. Если курс NZD/USD возобновит снижения, то ближайшей целью остается последний low на отметке 0.6619 с последующим тестированием границы 66-й фигуры. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению пары к очередной «круглой цифре» 0.6500, а в качестве сильного support будет выступать линия поддержки «D», проведенная через минимумы ноября и февраля. Еще ниже проходит уровень 200% тех же Фибо-расширений, который располагается чуть выше границы 64-й фигуры. Текущая неделя довольно богата на выход важной статистики, так во вторник будет опубликован инфляционный отчет RBNZ, обратить внимание на данные по продажам в США (понедельник и среда), а так же данные по строительству в Н.Зеландии (пятница). Но все же основная статистика выйдет в четверг, это сальдо торгового баланса Н.Зеландии за апрель и уточненное значение ВВП США за 1 квартал.
Рис.2
график новозел/долларРассмотрим кроткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD уже второй день движется вверх после сильного падения. На торгах в прошлый четверг пара пробила границу 67-й фигуры, обновила недельный low, но не смогла дойти до границы 66-й фигуры. В качестве сильных support выступают уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7322 – 0.7009 и коррекции до 0.7295 и линия поддержки «Р», проведенная через недельные минимумы мая. Сейчас пара растет в пределах не очень крутого восходящего канала «М-М’», а в качестве ближайших resistance выступают уровень 38.2% коррекции от последней нисходящей ветки 0.7039 – 0.6619 и 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Скорее всего пара дойдет до максимума последнего четверга на отметке 0.6876, где возможно либо торможение, либо новый откат вниз. Около этого рубежа проходит сильный resistance, это зона скопления, образованная совпадением уровня 61.8% коррекции от нисходящей ветки 0.7039 – 0.6619 и уровня 38.2% коррекции от всего нисходящего движения 0.7295 – 0.6619. А еще чуть выше проходят линия сопротивления «К», проведенная через недельные максимумы мая и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmА100. Пробитие этих рубежей открывает дорогу к тестированию психологического уровня 0.7000 и максимума прошлой недели на отметке 0.7039. Но сейчас индикатор RSI находится около среднего уровня 50 и может не пробить его, а отскочить вниз, что приведет к возобновлению нисходящего движения. Пара может вторично попробовать на прочность границу 66-й фигуры, а в случае неудачи снова отскочит вверх, образовав разворотную фигуру «двойное дно». Но если курс NZD/USD сможет обновить последний недельный low на отметке 0.6619 и закрепиться ниже границы 66-й фигуры, то следующей целью будет уже психологическая границы 0.6500, а в качестве support остается линия поддержки «Р» и уровень 200% тех же расширений. При этом, индикатор RSI должен не только отскочить от уровня 50 и продолжить снижение, но и войти в зону перепроданности.
Рис.3
график новозел/доллар
fxclubFxClub.org