Краткосрочные позиции по новозел/доллару

Аналитика по валютной паре на четверг

Сентябрь для новозеландской валюты (киви) смело можно назвать «черным» месяцем

Сентябрь для валюты Новой Зеландии (киви) смело можно назвать «черным» месяцем, за последние 10 лет в паре NZD/USD такая большая черная свеча была лишь в октябре 2008. Ситуация во многом похожа на ту осень, такая же паника на всех рынках, инвесторы бегут из высокодоходных активов, падают фондовые индексы. К тому же, новозеландец всегда был тесно завязан с ценами на сырье, в первую очередь с техническими металлами, которые так же показали удручающую динамику. Например никель и медь упали почти на 25%, это связано с тем, что Китай явно будет охлаждать темпы своего экономического развития, а значит, потребление сырья будет уменьшаться.

В первых числах октября медь снова обновила годовой минимум, чему способствовало непрекращающиеся волнения инвесторов. Дополнительное давление на металл продолжает оказывать неразрешенная ситуация в зоне евро, а также риски рецессии в США. Дефолт Греции и проблемы Еврозоны могут повлечь за собой повторение событий 2008 года, когда медь упала на 54%. Разумеется на этом фоне курс NZD/USD был обречен на падение, особенно после того как стало понятно, что до конца года ЦБ Новой Зеландии не будет повышать процентных ставок.

Нельзя не сказать и про технические факторы, чуть ниже границы 80-й фигуры находилась большая зона стопов и стояли различные опционные барьеры. Когда пара стремительно опускалась, они сработали и только усугубили падение киви еще на 5 фигур. В последнюю неделю сентября "быки" пытались развить коррекцию, но безуспешно. Новые слабые данные из Китая заставляют инвесторов беспокоиться о том, что темпы роста экономики в Азии замедляются. Дополнительное давление на киви оказывает стремительный рост доллара по всему рынку.

Но все же основным событием последней недели стало конечно же объявление в четверг рейтингового агентства Агенство Fitch о снижении кредитного рейтинга Новой Зеландии с уровня AA+ до уровня AA. Это привело к продажам киви по всему рынку не смторя на то, что чуть позже агентство Moodys подтвердило рейтинг Новой Зеландии на уровне AAA. Но курс NZD/USD оставался в нерешительности недолго, в пятницу агентство Standard & Poor's вслед за агентством Fitch Ratings так же понизило кредитный рейтинг Новой Зеландии на один пункт. В итоге, за сентябрь киви упал против американского доллара на 1000 пунктов, но пара сумела остаться внутри восходящего канала «А-А’» (рис.1), а на текущей недели и вовсе был отскок от линии поддержки.

Последняя неделя пробила уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 0.6560 – 0.8844, а форма свечки 2перевернутое черное эскимо» позволяет медведям надеется на продолжение down-тренда. Ближайшей целью будет тестирование границы 74-й фигуры, перед которой располагается более сильный второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Если пара выйдет за пределы канала «А-А’», то основной целью медведей остается годовой минимум на отметке 0.7117, но до него еще далеко и без коррекции вверх пара не пройдет. Недельный стохастик ушел глубоко в зону перепроданности, а значит есть вероятность отскока пары вверх. Как раз в качестве таких сильных support будут выступать линия поддержки «А» и психологическая «круглая цифра» 0.7500, а основной целью "быков" можно считать границу 80-й фигуры.

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит.

Рис.1

график валютной пары новозел доллар

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD уже третий месяц движется внутри основного нисходящего канала «С-С’». Падение киви в начале августа было стремительным, но с технической точки зрения закончилось именно там, где и должно было, на психологической границе 80-й фигуры. К тому же, в качеств есильного support выступил уровень 50% коррекции от последнего восходящего движения 0.7117 – 0.8841, который проходит чуть ниже отметки 0.8000. После этого был довольно сильный отскок вверх, но и здесь все закончилось прогнозируемо, быки не смогли закрепиться выше другой сильной «круглой цифры» 0.8500, и пара снова пошла вниз.

При этом, хорошо видно, что рост курса NZD/USD во второй половине августа (точнее 3 недели) и снижение пары в первые 3 недели сентября выглядят очень симметричными. Но всю красоту этой картинки резко нарушил ход торгов во второй половине сентября, когда медведи одним резким движением пробили психологическую границу 80-й фигуры. При этом, классический ход торговли хорошо просматривается , даже после такого сильного пробоя, более чем на 300 пунктов, курс NZD/USD сделал попытку возвратиться обратно и почти достал до границы 0.8000.

При этом, наблюдается обычный переход уровня поддержки в уровень сопротивления. В последние дни сентября снижение пары проходило очень динамично, но пробить нижнюю границу канала «С-С’» не получилось. В качестве сильных support выступают уровень 76.4% коррекции и психологическая «круглая цифра» 0.7500. Сейчас пара снова корректируется вверх, но это опять же лишь техническая коррекция, которая может закончиться на одной из «круглых цифр» - 77-й или 78-й фигуре.

После чего начнется еще одно снижение курса NZD, которое обновит последний минимум на отметке 0.7467 и дойдет до границы 73-й фигуры. А в качестве основной цели и support будет выступать уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8841 – 0.7964. И только после этого может начаться более сильная восходящая коррекция, которая будет сопровождаться формированием дивергенции – схождением на индикаторе MACD. Без дивергенций серьезные развороты на финансовых рынках бывают довольно редко.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вверх можно сейчас или после нового отскока от 0.7515, цель – 0.7980, промежуточный профит поставить на 0.7790, стоп-лосс выставить на 0.7420. Открывать короткие позиции при отскоке от 0.7785, цель – 0.7420, стоп-лосс выставить на 0.7880.

Рис.2

график валютной пары новозел доллар

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD первую половину сентября двигался внутри нисходящего канала «К-K’». Ближе к 20 числам пара начала резко снижаться и сначала пробила минимум предыдущих недель на отметке 0.8117, а потом была попытка пробить психологическую границу 0.8000. Пара буквально не на долго задержалась около этого рубежа, а в качестве support выступила нижняя граница канала «К-К’». Но и этот рубеж медведи быстро прошли, что дало нам право построить новый канал «К’-K’’», такой же ширины, что и предыдущий.

В первый поход вниз в этом канале медведи не смогли немного дотянуть до нижней границы канала, а в качестве support выступила «кругля цифра» 0.7700 и уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8571 – 0.8117. После чего курс NZD/USD отскочил вверх, но "быки" не смогли прорваться выше линии канала «К’» и пара окончательно перешла в границы второго канала «К’-K’’». После этого медведи атк же успешно прорвали границу 77-й фигуры и остановились лишь на психологической «круглой цифре» 0.7500. А в качестве сильного support так же выступает нижняя граница канала «К’-K’’», от которого и получился более сильный отскок вверх.

Сейчас пара пытается пробить гарницу 0.7700, и прорваться к линии канала «К’», но пока эти попытки "быков" безрезультатные. Тем не менее, есть вероятность, что движение верх еще продолжится, о чем сигнализирует индикатор RSI, который поднялся выше среднего уровня 50, но еще не дошел до границы зоны перекупленности. Даже если "быки" смогут пробить границу 77-й фигуры, , это еще не значит, что начнется перелом на рынке. В качестве сильных resistance будут выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего нисходящего движения 0.8384 – 0.7467.

Рекомендации: открывать краткосрочные позиции вверх при отскоке от границы 76-й фигуры, цель - 0.7820, стоп-лосс выставить на 0.7530. Открываться вниз можно сейчас, цель – 0.7430, стоп-лосс выставить на 0.7780.

Рис.3

график валютной пары новозел доллар

с FxClub org / Дилинговый центр (ДЦ) Форекс Клуб